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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BZ Autres créances | 1 980 195.00 | | 1 980 195.00 | 1 980 195.00 |
CF Disponibilités | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 986 210.00 | | 1 986 210.00 | 1 986 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 709.00 | | 1 998 709.00 | 1 998 709.00 |
CU Autres participations | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 039.00 | | | -7 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 039.00 | | | -7 039.00 |
DL TOTAL (I) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992 819.00 | | | 1 992 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 248.00 | | | 1 993 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 709.00 | | | 1 998 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 501 072.00 | | | 6 501 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 195.00 | | | 85 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 234.00 | | | 92 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 039.00 | | | -7 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 980 195.00 | 1 980 195.00 | | 1 980 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VC Groupe et associés | 1 980 195.00 | 1 980 195.00 | | 1 980 195.00 |
VI Groupe et associés | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 195.00 | 1 980 195.00 | | 1 980 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 209.00 | 1 993 209.00 | | 1 993 209.00 |