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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 374.00 | 8 376.00 | 9 998.00 | 18 374.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 374.00 | 8 376.00 | 11 998.00 | 20 374.00 |
060 Stock marchandises | 72 750.00 | | 72 750.00 | 72 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
072 Créances – Autres | 36 881.00 | | 36 881.00 | 36 881.00 |
084 Disponibilités | 1 510 215.00 | | 1 510 215.00 | 1 510 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 648 234.00 | | 1 648 234.00 | 1 648 234.00 |
110 Total général Actif | 1 668 608.00 | 8 376.00 | 1 660 232.00 | 1 668 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 855 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 429 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 286 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 214 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 660 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 093.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 408 183.00 | | | 408 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 288 461.00 | | | 288 461.00 |