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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 121.00 | 97 620.00 | 1 500.00 | 99 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 981.00 | 85 281.00 | 33 700.00 | 118 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 736.00 | 182 902.00 | 65 834.00 | 248 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 362.00 | | 129 362.00 | 129 362.00 |
BZ Autres créances | 488 182.00 | | 488 182.00 | 488 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 143.00 | | 610 143.00 | 610 143.00 |
CF Disponibilités | 4 647 145.00 | | 4 647 145.00 | 4 647 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 815.00 | | 127 815.00 | 127 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 002 649.00 | | 6 002 649.00 | 6 002 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 251 385.00 | 182 902.00 | 6 068 483.00 | 6 251 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 444.00 | 444 444.00 | | 444 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 656 555.00 | 656 555.00 | | 656 555.00 |
DH Report à nouveau | -1 503 613.00 | -2 195 906.00 | | -1 503 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977 616.00 | 692 292.00 | | 1 977 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 002.00 | -402 613.00 | | 1 575 002.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 421.00 | 134 094.00 | | 42 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 137 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 012.00 | 233 670.00 | | 251 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 091.00 | 331 482.00 | | 475 091.00 |
EA Autres dettes | 3 078 506.00 | 3 163 025.00 | | 3 078 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 450.00 | 181 246.00 | | 346 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 193 481.00 | 5 181 266.00 | | 4 193 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 068 483.00 | 5 078 652.00 | | 6 068 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 199 456.00 | | 6 199 456.00 | 6 199 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 199 456.00 | | 6 199 456.00 | 6 199 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 244 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 004.00 | |
GE Autres charges | | | 8 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 133 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 111 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 132 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | 21 426.00 | | 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 282.00 | 321 426.00 | | 3 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 282.00 | -321 426.00 | | -3 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 444.00 | | | 151 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 274 916.00 | 4 719 904.00 | | 6 274 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 297 300.00 | 4 027 612.00 | | 4 297 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 977 616.00 | 692 292.00 | | 1 977 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 576.00 | | 3 240.00 | 247 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364.00 | 30 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 079.00 | 248 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 715.00 | 118 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 121.00 | | | 99 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 457.00 | | 3 240.00 | 117 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |