| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 653.00 | 11 714.00 | 939.00 | 12 653.00 |
AH Fonds commercial | 675 820.00 | | 675 820.00 | 675 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 193.00 | 69 692.00 | 49 500.00 | 119 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 711.00 | 81 407.00 | 740 304.00 | 821 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 963.00 | | 593 963.00 | 593 963.00 |
BZ Autres créances | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CF Disponibilités | 363 474.00 | | 363 474.00 | 363 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 812.00 | | 989 812.00 | 989 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 523.00 | 81 407.00 | 1 730 116.00 | 1 811 523.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 365.00 | | | 387 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 801.00 | | | 212 801.00 |
DL TOTAL (I) | 633 166.00 | | | 633 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 569.00 | | | 837 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 735.00 | | | 225 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 950.00 | | | 1 096 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 116.00 | | | 1 730 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 181.00 | | | 413 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 963.00 | 21 444.00 | | 59 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 378.00 | 1 337.00 | | 10 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 585.00 | 20 108.00 | | 49 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 735.00 | 225 735.00 | | 225 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837 569.00 | 153 800.00 | 533 388.00 | 837 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626 339.00 | 626 339.00 | | 626 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 384.00 | 626 339.00 | 14 045.00 | 640 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 950.00 | 413 181.00 | 533 388.00 | 1 096 950.00 |