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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 015.00 | | 1 147 015.00 | 1 147 015.00 |
BZ Autres créances | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CF Disponibilités | 61 066.00 | | 61 066.00 | 61 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 738.00 | | 62 738.00 | 62 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 754.00 | | 1 209 754.00 | 1 209 754.00 |
CU Autres participations | 1 133 228.00 | | 1 133 228.00 | 1 133 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 800.00 | 382 800.00 | | 382 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
DG Autres réserves | 148 707.00 | | | 148 707.00 |
DH Report à nouveau | | -16 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 574.00 | 210 511.00 | | 95 574.00 |
DL TOTAL (I) | 636 797.00 | 577 110.00 | | 636 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 760.00 | 660 443.00 | | 568 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 29 309.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 6 737.00 | | 3 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 956.00 | 696 489.00 | | 572 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 754.00 | 1 273 600.00 | | 1 209 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 072.00 | 128 110.00 | | 97 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 672.00 | | | -1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 561.00 | 224 028.00 | | 105 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 987.00 | 13 517.00 | | 9 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 574.00 | 210 511.00 | | 95 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
VC Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 761.00 | 92 877.00 | 378 891.00 | 568 761.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 459.00 | 1 672.00 | 13 787.00 | 15 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 956.00 | 97 073.00 | 378 891.00 | 572 956.00 |