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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 431 440.00 | | 2 431 440.00 | 2 431 440.00 |
AP Constructions | 15 151 709.00 | 1 355 129.00 | 13 796 580.00 | 15 151 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 694 597.00 | 1 333 204.00 | 5 361 393.00 | 6 694 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 076.00 | | 239 076.00 | 239 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 883.00 | | 35 883.00 | 35 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 552 706.00 | 2 688 333.00 | 21 864 373.00 | 24 552 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 391.00 | | 964 391.00 | 964 391.00 |
BZ Autres créances | 2 775 008.00 | | 2 775 008.00 | 2 775 008.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 309 614.00 | | 309 614.00 | 309 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 093.00 | | 49 093.00 | 49 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 098 106.00 | | 4 098 106.00 | 4 098 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 063 832.00 | 2 688 333.00 | 26 375 499.00 | 29 063 832.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 413 020.00 | | 413 020.00 | 413 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 189 233.00 | 4 189 233.00 | | 4 189 233.00 |
DH Report à nouveau | -3 514 055.00 | -2 735 790.00 | | -3 514 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 204.00 | -778 265.00 | | -153 204.00 |
DL TOTAL (I) | 521 974.00 | 675 178.00 | | 521 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 785 374.00 | 23 783 487.00 | | 23 785 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 745.00 | 556 675.00 | | 579 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 751.00 | 656 074.00 | | 428 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 662.00 | 297 344.00 | | 87 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 155 648.00 | | |
EA Autres dettes | 773 881.00 | 601 070.00 | | 773 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 112.00 | | | 198 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 853 525.00 | 26 050 297.00 | | 25 853 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 375 499.00 | 26 725 476.00 | | 26 375 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 546.00 | 1 248 930.00 | | 1 048 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 950 099.00 | | 2 950 099.00 | 2 950 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 099.00 | | 2 950 099.00 | 2 950 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152 931.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294 536.00 | 106.00 | | 294 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 536.00 | 106.00 | | 294 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 536.00 | 106.00 | | 294 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 539.00 | 2 947 625.00 | | 3 259 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 743.00 | 3 725 890.00 | | 3 412 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 204.00 | -778 265.00 | | -153 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 443 337.00 | | 239 076.00 | 24 443 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 707.00 | | 24 552 706.00 | 129 707.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 707.00 | | 24 516 823.00 | 129 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 407 454.00 | | 239 076.00 | 24 407 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 601.00 | 1 011 675.00 | 5 943.00 | 1 682 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682 601.00 | 1 011 675.00 | 5 943.00 | 1 682 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603 278.00 | 23 533.00 | 579 745.00 | 603 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 751.00 | 428 751.00 | | 428 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 881.00 | 172 821.00 | 601 060.00 | 773 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 112.00 | 198 112.00 | | 198 112.00 |
UX Autres créances clients | 964 391.00 | 964 391.00 | | 964 391.00 |
VB T. V. A. | 119 606.00 | 119 606.00 | | 119 606.00 |
VC Groupe et associés | 1 955 359.00 | 8 233.00 | 1 947 126.00 | 1 955 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 785 374.00 | 137 668.00 | 23 647 706.00 | 23 785 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 043.00 | 695 043.00 | 5 000.00 | 700 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 788 492.00 | 1 836 366.00 | 1 952 126.00 | 3 788 492.00 |
VW T.V.A. | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 877 058.00 | 1 048 547.00 | 24 828 511.00 | 25 877 058.00 |