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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 742.00 | 875.00 | 32 867.00 | 33 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 742.00 | 875.00 | 287 867.00 | 288 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BZ Autres créances | 108 342.00 | | 108 342.00 | 108 342.00 |
CF Disponibilités | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 107.00 | | 131 107.00 | 131 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 848.00 | 875.00 | 418 973.00 | 419 848.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 567.00 | 102 851.00 | | 159 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 282.00 | 56 716.00 | | 107 282.00 |
DL TOTAL (I) | 288 849.00 | 181 567.00 | | 288 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 850.00 | 142 134.00 | | 106 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 285.00 | 26 413.00 | | 3 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 405.00 | 2 106.00 | | 3 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 584.00 | 49 751.00 | | 16 584.00 |
EA Autres dettes | | 2 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 125.00 | 222 451.00 | | 130 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 973.00 | 404 018.00 | | 418 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 978.00 | 222 451.00 | | 58 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 327.00 | | 110 327.00 | 110 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 327.00 | | 110 327.00 | 110 327.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 1 459.00 | | 1 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 121.00 | 162 470.00 | | 213 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 840.00 | 105 754.00 | | 105 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 282.00 | 56 716.00 | | 107 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 000.00 | | 33 742.00 | 255 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UX Autres créances clients | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VB T. V. A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VC Groupe et associés | 102 794.00 | 102 794.00 | | 102 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 460.00 | 35 313.00 | 71 147.00 | 106 460.00 |
VI Groupe et associés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 643.00 | 114 643.00 | | 114 643.00 |
VW T.V.A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 125.00 | 58 978.00 | 71 147.00 | 130 125.00 |