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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 112.00 | 1 194.00 | 6 918.00 | 8 112.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 212.00 | 1 194.00 | 18 018.00 | 19 212.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
084 Disponibilités | 30 711.00 | | 30 711.00 | 30 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 085.00 | | 37 085.00 | 37 085.00 |
110 Total général Actif | 56 298.00 | 1 194.00 | 55 104.00 | 56 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 445.00 | | | 88 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 495.00 | | | 93 495.00 |
242 Autres charges externes. | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
252 Charges sociales | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 956.00 | | | 82 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
294 Charges financières | 153.00 | | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 476.00 | | | 476.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 575.00 | | | 4 575.00 |