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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 451.00 | 2 532.00 | 13 919.00 | 16 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 612.00 | 3 532.00 | 28 080.00 | 31 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 835.00 | | 109 835.00 | 109 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 149.00 | 39 300.00 | 132 849.00 | 172 149.00 |
BZ Autres créances | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 034.00 | | 176 034.00 | 176 034.00 |
CF Disponibilités | 968 185.00 | | 968 185.00 | 968 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 209.00 | 39 300.00 | 1 420 909.00 | 1 460 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 821.00 | 42 832.00 | 1 448 988.00 | 1 491 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 680 635.00 | | | 680 635.00 |
DH Report à nouveau | | 387 554.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 861.00 | 293 080.00 | | 304 861.00 |
DL TOTAL (I) | 990 996.00 | 686 135.00 | | 990 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 529.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 556.00 | 3 944.00 | | 14 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 702.00 | 316 114.00 | | 379 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 735.00 | 102 967.00 | | 63 735.00 |
EA Autres dettes | | 9 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 992.00 | 433 193.00 | | 457 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 988.00 | 1 119 328.00 | | 1 448 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 992.00 | 429 249.00 | | 457 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 665.00 | | 12 947.00 | 18 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 504.00 | | 12 947.00 | 3 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781.00 | 1 751.00 | | 1 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | 309.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | 1 442.00 | | 1 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 167.00 | 30 133.00 | | 9 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 167.00 | 30 133.00 | | 9 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 167.00 | 30 133.00 | | 9 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 702.00 | 379 702.00 | | 379 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
UX Autres créances clients | 126 949.00 | 126 949.00 | | 126 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
VB T. V. A. | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VI Groupe et associés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 315.00 | 220 315.00 | | 220 315.00 |
VW T.V.A. | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 992.00 | 457 992.00 | | 457 992.00 |