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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 573.00 | 3 977.00 | 26 596.00 | 30 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 573.00 | 3 977.00 | 26 596.00 | 30 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
072 Créances – Autres | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
084 Disponibilités | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
110 Total général Actif | 72 240.00 | 3 977.00 | 68 262.00 | 72 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 192.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 378.00 | | | 144 378.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 540.00 | | | 151 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 886.00 | | | -1 886.00 |
242 Autres charges externes. | 41 751.00 | | | 41 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 229.00 | | | 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
252 Charges sociales | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
262 Autres charges | 274.00 | | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 895.00 | | | 145 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -333.00 | | | -333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 102.00 | | | 13 102.00 |