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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BT Marchandises | 583 491.00 | | 583 491.00 | 583 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 579.00 | 78.00 | 25 501.00 | 25 579.00 |
BZ Autres créances | 145 881.00 | | 145 881.00 | 145 881.00 |
CF Disponibilités | 76 798.00 | | 76 798.00 | 76 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 471.00 | 78.00 | 833 393.00 | 833 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 463.00 | 78.00 | 843 385.00 | 843 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 191.00 | | | -117 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 282.00 | | | -159 282.00 |
DL TOTAL (I) | -266 473.00 | | | -266 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 345.00 | | | 62 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 656.00 | | | 792 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 857.00 | | | 254 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 859.00 | | | 1 109 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 385.00 | | | 843 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 859.00 | | | 1 109 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 345.00 | | | 62 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 992.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 992.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 087.00 | 78.00 | 3 087.00 | 3 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 087.00 | 78.00 | 3 087.00 | 3 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 087.00 | 78.00 | 3 087.00 | 3 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78.00 | 3 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 656.00 | 792 656.00 | | 792 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 677.00 | 129 677.00 | | 129 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 171.00 | 104 171.00 | | 104 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
UX Autres créances clients | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 345.00 | 62 345.00 | | 62 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 522.00 | 63 522.00 | | 63 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 175.00 | 173 183.00 | 9 992.00 | 183 175.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 859.00 | 1 109 859.00 | | 1 109 859.00 |