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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 078.00 | 20 897.00 | 29 180.00 | 50 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 717.00 | 3 258.00 | 8 459.00 | 11 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 701.00 | 24 155.00 | 42 546.00 | 66 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 793.00 | | 1 003 793.00 | 1 003 793.00 |
BZ Autres créances | 118 348.00 | | 118 348.00 | 118 348.00 |
CF Disponibilités | 322 560.00 | | 322 560.00 | 322 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 870.00 | | 1 448 870.00 | 1 448 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 571.00 | 24 155.00 | 1 491 416.00 | 1 515 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 159.00 | 128.00 | | 159.00 |
DG Autres réserves | 3 014.00 | 2 434.00 | | 3 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 359.00 | 611.00 | | -208 359.00 |
DL TOTAL (I) | -25 186.00 | 183 173.00 | | -25 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 189.00 | 33 668.00 | | 333 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 544.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 786.00 | 620 580.00 | | 869 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 873.00 | 257 637.00 | | 312 873.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 286 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 516 602.00 | 1 199 043.00 | | 1 516 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 416.00 | 1 382 216.00 | | 1 491 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 386.00 | 1 165 375.00 | | 1 454 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 762.00 | 12 939.00 | | 53 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 205.00 | 12 589.00 | | 49 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 557.00 | 350.00 | | 4 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 805.00 | 12 350.00 | 24 155.00 | 11 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 805.00 | 12 350.00 | 24 155.00 | 11 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 786.00 | 869 786.00 | | 869 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 873.00 | 312 873.00 | | 312 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 793.00 | 1 003 793.00 | | 1 003 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 189.00 | 270 973.00 | 55 199.00 | 333 189.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 348.00 | 118 348.00 | | 118 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 217.00 | 1 126 310.00 | 4 907.00 | 1 131 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 602.00 | 1 454 386.00 | 55 199.00 | 1 516 602.00 |