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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 429.00 | 8 953.00 | 5 476.00 | 14 429.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 805.00 | 9 625.00 | 21 180.00 | 30 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229.00 | 360.00 | 870.00 | 1 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 763.00 | 20 438.00 | 282 325.00 | 302 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BT Marchandises | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BZ Autres créances | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CF Disponibilités | 55 118.00 | | 55 118.00 | 55 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 005.00 | | 72 005.00 | 72 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 768.00 | 20 438.00 | 354 331.00 | 374 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 210.00 | | | -5 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DL TOTAL (I) | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 333.00 | | | 223 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 045.00 | | | 336 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 331.00 | | | 354 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 063.00 | | | 187 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
FG Production vendue services | 182 925.00 | | 182 925.00 | 182 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 447.00 | | 202 447.00 | 202 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | | | -435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 677.00 | | | 258 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 181.00 | | | 257 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 958.00 | | 805.00 | 301 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 229.00 | | 805.00 | 31 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 401.00 | 6 036.00 | | 14 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 067.00 | 2 886.00 | | 6 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | 27.00 | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 862.00 | 3 123.00 | | 6 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
VB T. V. A. | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 333.00 | 74 351.00 | 148 983.00 | 223 333.00 |
VI Groupe et associés | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 452.00 | 12 153.00 | 17 300.00 | 29 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 045.00 | 187 063.00 | 148 983.00 | 336 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
ST Autres comptes | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 020.00 | | | 78 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |