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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 559 000.00 | | 559 000.00 | 559 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 795 534.00 | | 5 795 534.00 | 5 795 534.00 |
CF Disponibilités | 48 629.00 | | 48 629.00 | 48 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 629.00 | | 48 629.00 | 48 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 163.00 | | 5 844 163.00 | 5 844 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 559 000.00 | | | 559 000.00 |
CU Autres participations | 5 236 534.00 | | 5 236 534.00 | 5 236 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 146.00 | -18 079.00 | | -43 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 706.00 | -25 067.00 | | -12 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 148.00 | 2 956 854.00 | | 2 944 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898 730.00 | 103 196.00 | | 2 898 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 9 610.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 014.00 | 112 806.00 | | 2 900 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 844 163.00 | 3 069 660.00 | | 5 844 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 900 014.00 | 112 806.00 | | 2 900 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 706.00 | 25 067.00 | | 12 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 706.00 | -25 067.00 | | -12 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 000.00 | | 2 795 534.00 | 3 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 795 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 795 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | 2 795 534.00 | 3 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 559 000.00 | 559 000.00 | | 559 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 898 730.00 | 2 898 730.00 | | 2 898 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 000.00 | 559 000.00 | | 559 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 014.00 | 2 900 014.00 | | 2 900 014.00 |