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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 641.00 | 59 641.00 | 94 999.00 | 154 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 941.00 | 59 941.00 | 94 999.00 | 154 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 639.00 | | 100 639.00 | 100 639.00 |
072 Créances – Autres | 62 742.00 | | 62 742.00 | 62 742.00 |
084 Disponibilités | 120 906.00 | | 120 906.00 | 120 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 367.00 | | 294 367.00 | 294 367.00 |
110 Total général Actif | 449 308.00 | 59 941.00 | 389 367.00 | 449 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 94 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 496.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 142 201.00 | 588 605.00 | | 1 142 201.00 |
230 Autres produits | 166.00 | 1.00 | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 142 367.00 | 588 606.00 | | 1 142 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 741.00 | | | 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231 434.00 | 129 668.00 | | 231 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 780.00 | | | -5 780.00 |
242 Autres charges externes. | 583 013.00 | 151 803.00 | | 583 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 429.00 | 2 462.00 | | 5 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 860.00 | 94 404.00 | | 212 860.00 |
252 Charges sociales | 56 337.00 | 29 622.00 | | 56 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 929.00 | 3 380.00 | | 26 929.00 |
262 Autres charges | 2 145.00 | 11.00 | | 2 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 113 109.00 | 411 350.00 | | 1 113 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 259.00 | 177 256.00 | | 29 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 567.00 | 115.00 | | 19 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 45 827.00 | | 3 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 180.00 | 131 314.00 | | 13 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 575.00 | | | 108 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 496.00 | | | 72 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 379.00 | | | -12 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 787.00 | | | 114 787.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |