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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 730.00 | 71 542.00 | 36 188.00 | 107 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 834.00 | 71 542.00 | 64 292.00 | 135 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 726.00 | 42 702.00 | 297 024.00 | 339 726.00 |
BZ Autres créances | 90 678.00 | | 90 678.00 | 90 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 140 385.00 | | 140 385.00 | 140 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 925.00 | 42 702.00 | 584 223.00 | 626 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 759.00 | 114 244.00 | 648 515.00 | 762 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 949.00 | -154 803.00 | | -288 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 165.00 | -134 146.00 | | -513 165.00 |
DL TOTAL (I) | -262 114.00 | 251 051.00 | | -262 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 914.00 | 35 583.00 | | 41 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 805.00 | 61 827.00 | | 94 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 313.00 | 35 495.00 | | 91 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 596.00 | 145 748.00 | | 312 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 542.00 | 154 823.00 | | 263 542.00 |
EA Autres dettes | 106 457.00 | 48 252.00 | | 106 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 910 627.00 | 481 974.00 | | 910 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 515.00 | 733 025.00 | | 648 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 401.00 | 411 479.00 | | 790 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | 583.00 | | 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 805.00 | | | 94 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 820.00 | | 28 014.00 | 107 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 730.00 | | | 107 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 28 014.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 632.00 | 35 910.00 | | 35 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 632.00 | 35 910.00 | | 35 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 606.00 | 42 702.00 | 14 606.00 | 14 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 606.00 | 42 702.00 | 14 606.00 | 14 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 606.00 | 42 702.00 | 14 606.00 | 14 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 702.00 | 14 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 596.00 | 312 596.00 | | 312 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 457.00 | 106 457.00 | | 106 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
UX Autres créances clients | 137 470.00 | 137 470.00 | | 137 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 256.00 | 202 256.00 | | 202 256.00 |
VB T. V. A. | 52 432.00 | 52 432.00 | | 52 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 414.00 | 12 500.00 | 28 914.00 | 41 414.00 |
VI Groupe et associés | 94 805.00 | 94 805.00 | | 94 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 477.00 | 237 477.00 | | 237 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 223.00 | 464 223.00 | | 464 223.00 |
VW T.V.A. | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 315.00 | 790 401.00 | 28 914.00 | 819 315.00 |