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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 570.00 | 3 729.00 | 4 841.00 | 8 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 346.00 | 13 752.00 | 8 594.00 | 22 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 384.00 | 10 193.00 | 20 192.00 | 30 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 600.00 | 27 673.00 | 34 927.00 | 62 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 836.00 | | 217 836.00 | 217 836.00 |
BN En cours de production de biens | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 905.00 | 3 638.00 | 338 267.00 | 341 905.00 |
BZ Autres créances | 74 638.00 | | 74 638.00 | 74 638.00 |
CF Disponibilités | 219 641.00 | | 219 641.00 | 219 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 724.00 | 3 638.00 | 895 087.00 | 898 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 324.00 | 31 311.00 | 930 013.00 | 961 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 355.00 | 1 313.00 | | 7 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 670.00 | 39 042.00 | | -31 670.00 |
DL TOTAL (I) | 49 685.00 | 81 355.00 | | 49 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 443.00 | 13 622.00 | | 361 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 24.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 527.00 | 39 364.00 | | 38 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 700.00 | 213 009.00 | | 288 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 197.00 | 83 242.00 | | 116 197.00 |
EA Autres dettes | 13 281.00 | 21 398.00 | | 13 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 129.00 | 88 195.00 | | 62 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 328.00 | 458 854.00 | | 880 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 013.00 | 540 209.00 | | 930 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 940.00 | | | 836 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 307.00 | | 38 810.00 | 47 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 516.00 | 62 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 516.00 | 52 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 595.00 | | 3 975.00 | 4 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 412.00 | | 34 835.00 | 41 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 607.00 | 13 354.00 | 1 288.00 | 15 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | 2 181.00 | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 059.00 | 11 173.00 | 1 288.00 | 14 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 638.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 700.00 | 288 700.00 | | 288 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 575.00 | 80 575.00 | | 80 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 129.00 | 62 129.00 | | 62 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 325 850.00 | 325 850.00 | | 325 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VB T. V. A. | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 126.00 | 355 264.00 | 4 862.00 | 360 126.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VP Divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 462.00 | 431 262.00 | 1 200.00 | 432 462.00 |
VW T.V.A. | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 801.00 | 836 940.00 | 4 862.00 | 841 801.00 |