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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 546.00 | 98 788.00 | 75 758.00 | 174 546.00 |
040 Immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 685.00 | 100 133.00 | 76 553.00 | 176 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 179.00 | | 91 179.00 | 91 179.00 |
072 Créances – Autres | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
084 Disponibilités | 62 276.00 | | 62 276.00 | 62 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 600.00 | | 162 600.00 | 162 600.00 |
110 Total général Actif | 339 285.00 | 100 133.00 | 239 153.00 | 339 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 313.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 310.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 162.00 | 142 304.00 | | 274 162.00 |
230 Autres produits | 217.00 | 734.00 | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 379.00 | 143 038.00 | | 274 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 167.00 | 15 726.00 | | 21 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 662.00 | -3 052.00 | | 2 662.00 |
242 Autres charges externes. | 87 839.00 | 73 227.00 | | 87 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 820.00 | 2 798.00 | | 2 820.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 425.00 | 33 332.00 | | 56 425.00 |
252 Charges sociales | 16 469.00 | 9 681.00 | | 16 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 572.00 | 29 458.00 | | 35 572.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 954.00 | 161 185.00 | | 222 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 425.00 | -18 147.00 | | 51 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 798.00 | 1 183.00 | | 1 798.00 |
294 Charges financières | 1 227.00 | 965.00 | | 1 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | 15.00 | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 932.00 | -150.00 | | 8 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 633.00 | -17 794.00 | | 42 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 375.00 | | | 161 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 530.00 | | | 59 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 323.00 | | | 15 323.00 |