| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830.00 | 2 630.00 | 200.00 | 2 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 425.00 | 44 205.00 | 249 220.00 | 293 425.00 |
BZ Autres créances | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 285.00 | 44 205.00 | 252 081.00 | 296 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 916.00 | 46 835.00 | 253 081.00 | 299 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 817.00 | | | -37 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 591.00 | | | -9 591.00 |
DL TOTAL (I) | -46 408.00 | | | -46 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 762.00 | | | 159 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 153.00 | | | 133 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 489.00 | | | 299 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 081.00 | | | 253 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 489.00 | | | 299 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960.00 | 670.00 | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 960.00 | 670.00 | | 1 960.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 205.00 | | | 44 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 205.00 | | | 44 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 205.00 | | | 44 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 240 379.00 | 240 379.00 | | 240 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 159 762.00 | 159 762.00 | | 159 762.00 |
VP Divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 390.00 | 296 190.00 | 200.00 | 296 390.00 |
VW T.V.A. | 95 002.00 | 95 002.00 | | 95 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 489.00 | 299 489.00 | | 299 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38.00 | | | 38.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
ST Autres comptes | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -545.00 | | | -545.00 |
YW Taxe professionnelle | 417.00 | | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 455.00 | | | 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |