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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 386 613.00 | | 3 386 613.00 | 3 386 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 449.00 | 57 015.00 | 16 434.00 | 73 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 469 079.00 | 65 357.00 | 3 403 722.00 | 3 469 079.00 |
BT Marchandises | 304 182.00 | | 304 182.00 | 304 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 752.00 | | 34 752.00 | 34 752.00 |
BZ Autres créances | 39 497.00 | | 39 497.00 | 39 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
CF Disponibilités | 95 114.00 | | 95 114.00 | 95 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 780.00 | | 564 780.00 | 564 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 859.00 | 65 357.00 | 3 968 502.00 | 4 033 859.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 334 373.00 | | | 334 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 024.00 | | | 148 024.00 |
DL TOTAL (I) | 922 397.00 | | | 922 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 049 435.00 | | | 2 049 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 340.00 | | | 473 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 508.00 | | | 416 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 822.00 | | | 106 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 105.00 | | | 3 046 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 502.00 | | | 3 968 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 709.00 | | | 1 227 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944.00 | | | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 832.00 | 13 525.00 | | 51 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 832.00 | 13 525.00 | | 51 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 340.00 | 473 340.00 | | 473 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 508.00 | 416 508.00 | | 416 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 822.00 | 106 822.00 | | 106 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 049 435.00 | 231 039.00 | 1 178 672.00 | 2 049 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 234.00 | 75 234.00 | | 75 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 394.00 | 75 234.00 | 160.00 | 75 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 105.00 | 1 227 709.00 | 1 178 672.00 | 3 046 105.00 |