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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 564.00 | 19 067.00 | 497.00 | 19 564.00 |
AP Constructions | 215 478.00 | 42 733.00 | 172 746.00 | 215 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 292.00 | 258.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 574.00 | 113 729.00 | 96 845.00 | 210 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 352.00 | | 69 352.00 | 69 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 518.00 | 175 820.00 | 589 698.00 | 765 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 764 044.00 | | 2 764 044.00 | 2 764 044.00 |
BZ Autres créances | 84 770.00 | | 84 770.00 | 84 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 480.00 | | 269 480.00 | 269 480.00 |
CF Disponibilités | 605 956.00 | | 605 956.00 | 605 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 751.00 | | 117 751.00 | 117 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 847 797.00 | | 3 847 797.00 | 3 847 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 315.00 | 175 820.00 | 4 437 494.00 | 4 613 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 700.00 | 225 000.00 | | 233 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 350.00 | 200 000.00 | | 291 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 21 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 103 910.00 | 1 236 945.00 | | 1 103 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 921.00 | 417 965.00 | | 710 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 382.00 | 2 101 410.00 | | 2 362 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 493.00 | 456 520.00 | | 22 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 202.00 | 139 452.00 | | 145 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 451.00 | 476 432.00 | | 1 287 451.00 |
EA Autres dettes | 619 966.00 | 17 345.00 | | 619 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 113.00 | 1 089 749.00 | | 2 075 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 494.00 | 3 191 160.00 | | 4 437 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 113.00 | | | 2 075 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 076.00 | | 60 100.00 | 746 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369.00 | 319 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 658.00 | 765 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 290.00 | 426 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 791.00 | | 60 100.00 | 406 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 721.00 | | | 319 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 641.00 | 86 469.00 | 40 290.00 | 129 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 970.00 | 3 097.00 | | 15 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 671.00 | 83 373.00 | 40 290.00 | 113 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 202.00 | 145 202.00 | | 145 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 411.00 | 260 411.00 | | 260 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 024.00 | 284 024.00 | | 284 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 074.00 | 130 074.00 | | 130 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 966.00 | 454 966.00 | | 454 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 352.00 | | 69 352.00 | 69 352.00 |
UX Autres créances clients | 2 764 044.00 | 2 764 044.00 | | 2 764 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
VC Groupe et associés | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
VI Groupe et associés | 187 493.00 | 187 493.00 | | 187 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 356.00 | 79 356.00 | | 79 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 751.00 | 117 751.00 | | 117 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 035 917.00 | 2 966 565.00 | 69 352.00 | 3 035 917.00 |
VW T.V.A. | 533 586.00 | 533 586.00 | | 533 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 113.00 | 2 075 113.00 | | 2 075 113.00 |