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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 1 201.00 | 3 399.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 966.00 | 18 625.00 | 25 341.00 | 43 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 697 455.00 | 323 042.00 | 1 374 413.00 | 1 697 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 638.00 | 342 868.00 | 1 440 770.00 | 1 783 638.00 |
BT Marchandises | 61 123.00 | | 61 123.00 | 61 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
BZ Autres créances | 171 527.00 | | 171 527.00 | 171 527.00 |
CF Disponibilités | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 573.00 | | 304 573.00 | 304 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 211.00 | 342 868.00 | 1 745 343.00 | 2 088 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040.00 | 2 000.00 | | 2 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
DH Report à nouveau | -600 701.00 | -187 833.00 | | -600 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 993.00 | -412 868.00 | | -34 993.00 |
DL TOTAL (I) | -614 253.00 | -598 701.00 | | -614 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 243.00 | 1 352 387.00 | | 1 301 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 361.00 | 454 359.00 | | 680 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 265.00 | 505 512.00 | | 222 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 727.00 | 241 975.00 | | 155 727.00 |
EA Autres dettes | | 9 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 359 597.00 | 2 563 485.00 | | 2 359 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 343.00 | 1 964 785.00 | | 1 745 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 528.00 | 1 432 735.00 | | 1 236 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513 274.00 | | 1 513 274.00 | 1 513 274.00 |
FG Production vendue services | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 154.00 | | 1 514 154.00 | 1 514 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | -97 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 303.00 | |
GE Autres charges | | | 12 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 389.00 | | | 77 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 795.00 | | | 79 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 332.00 | 2 902.00 | | 14 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 332.00 | 2 902.00 | | 14 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 463.00 | -2 902.00 | | 65 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 658.00 | 3 325 572.00 | | 1 704 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 651.00 | 3 738 440.00 | | 1 739 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 993.00 | -412 868.00 | | -34 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 243.00 | | 16 396.00 | 1 767 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 783 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 741 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 876.00 | | 15 544.00 | 1 725 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 767.00 | | 851.00 | 36 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 565.00 | 170 303.00 | | 172 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 534.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 898.00 | 169 769.00 | | 171 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 265.00 | 222 265.00 | | 222 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 754.00 | 83 754.00 | | 83 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
UX Autres créances clients | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VB T. V. A. | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 608.00 | 178 175.00 | 843 184.00 | 1 281 608.00 |
VI Groupe et associés | 680 361.00 | 680 361.00 | | 680 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 732.00 | | | 82 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 806.00 | 136 806.00 | | 136 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 340.00 | 251 340.00 | | 251 340.00 |
VW T.V.A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 961.00 | 1 236 528.00 | 843 184.00 | 2 339 961.00 |