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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 974.00 | 773.00 | 200.00 | 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 974.00 | 773.00 | 200.00 | 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 364 690.00 | 67 675.00 | 297 015.00 | 364 690.00 |
072 Créances – Autres | 35 772.00 | | 35 772.00 | 35 772.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 509.00 | 67 675.00 | 357 834.00 | 425 509.00 |
110 Total général Actif | 426 484.00 | 68 448.00 | 358 035.00 | 426 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 572.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 689 223.00 | 724 399.00 | | 689 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 56.00 | | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 694 280.00 | 724 399.00 | | 694 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 358.00 | 336 751.00 | | 308 358.00 |
242 Autres charges externes. | 210 101.00 | 169 850.00 | | 210 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 407.00 | 1 679.00 | | 3 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 169.00 | 60 000.00 | | 74 169.00 |
252 Charges sociales | 24 943.00 | 26 433.00 | | 24 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | 403.00 | | 200.00 |
256 Dotations aux provisions | 37 675.00 | 30 000.00 | | 37 675.00 |
262 Autres charges | 163.00 | | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 019.00 | 625 116.00 | | 659 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 260.00 | 99 283.00 | | 35 260.00 |
294 Charges financières | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 160.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | 24 324.00 | | 4 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 406.00 | 74 799.00 | | 27 406.00 |