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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 621 823.00 | | 621 823.00 | 621 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 813.00 | | 1 761 813.00 | 1 761 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 082.00 | | 481 082.00 | 481 082.00 |
BZ Autres créances | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
CF Disponibilités | 78 374.00 | | 78 374.00 | 78 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 556.00 | | 570 556.00 | 570 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 369.00 | | 2 332 369.00 | 2 332 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 621 823.00 | | | 621 823.00 |
CU Autres participations | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 790.00 | 18 921.00 | | 37 790.00 |
DG Autres réserves | 56 047.00 | 11 148.00 | | 56 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 999.00 | 377 368.00 | | 371 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 836.00 | 1 527 437.00 | | 1 585 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 718.00 | | | 524 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 596.00 | 157 508.00 | | 54 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 884.00 | | 4 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 110.00 | 169 101.00 | | 161 110.00 |
EA Autres dettes | | 21 746.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 982.00 | 2 385.00 | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 533.00 | 355 624.00 | | 746 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 369.00 | 1 883 061.00 | | 2 332 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 610.00 | 355 624.00 | | 260 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 596.00 | | | 54 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 652.00 | | 1 033 652.00 | 1 033 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 652.00 | | 1 033 652.00 | 1 033 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 539.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 343.00 | 93 728.00 | | 85 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 241.00 | 1 125 008.00 | | 1 172 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 242.00 | 747 640.00 | | 800 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 999.00 | 377 368.00 | | 371 999.00 |