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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 307.00 | 3 366.00 | 34 941.00 | 38 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 414.00 | 9 686.00 | 5 728.00 | 15 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 721.00 | 13 052.00 | 40 669.00 | 53 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BT Marchandises | 44 121.00 | | 44 121.00 | 44 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 684.00 | | 88 684.00 | 88 684.00 |
BZ Autres créances | 2 066 207.00 | | 2 066 207.00 | 2 066 207.00 |
CF Disponibilités | 49 561.00 | | 49 561.00 | 49 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 249.00 | | 2 255 249.00 | 2 255 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 970.00 | 13 052.00 | 2 295 918.00 | 2 308 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 566.00 | | | 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
DL TOTAL (I) | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 346.00 | | | 802 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 634.00 | | | 74 634.00 |
EA Autres dettes | 1 360 148.00 | | | 1 360 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 409.00 | | | 2 277 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 918.00 | | | 2 295 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 128.00 | | | 2 237 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 325.00 | | 126 325.00 | 126 325.00 |
FG Production vendue services | 1 917 129.00 | | 1 917 129.00 | 1 917 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 454.00 | | 2 043 454.00 | 2 043 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 317.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 175.00 | | | 2 066 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 982.00 | | | 2 060 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 414.00 | | 38 307.00 | 15 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 414.00 | | 38 307.00 | 15 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 735.00 | 8 317.00 | | 4 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 735.00 | 8 317.00 | | 4 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 346.00 | 802 346.00 | | 802 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
UX Autres créances clients | 88 684.00 | 88 684.00 | | 88 684.00 |
VB T. V. A. | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 360 148.00 | 1 360 148.00 | | 1 360 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046 891.00 | 2 046 891.00 | | 2 046 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 892.00 | 2 154 892.00 | | 2 154 892.00 |
VW T.V.A. | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 128.00 | 2 237 128.00 | | 2 237 128.00 |