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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 787.00 | 5.00 | 2 782.00 | 2 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 061.00 | 2 868.00 | 193.00 | 3 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 550.00 | 13 675.00 | 6 875.00 | 20 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 427.00 | 16 548.00 | 9 880.00 | 26 427.00 |
BT Marchandises | 71 053.00 | | 71 053.00 | 71 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BZ Autres créances | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CF Disponibilités | 77 706.00 | | 77 706.00 | 77 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 273.00 | | 153 273.00 | 153 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 700.00 | 16 548.00 | 163 152.00 | 179 700.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 751.00 | 1 288.00 | | 4 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 697.00 | 3 462.00 | | 10 697.00 |
DL TOTAL (I) | 26 448.00 | 15 751.00 | | 26 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 948.00 | 27 005.00 | | 100 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 588.00 | 6 417.00 | | 6 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 191.00 | 980.00 | | 12 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 977.00 | 15 686.00 | | 16 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 704.00 | 50 089.00 | | 136 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 152.00 | 65 840.00 | | 163 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 989.00 | 43 755.00 | | 69 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 745.00 | | 266 745.00 | 266 745.00 |
FG Production vendue services | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 756.00 | | 268 756.00 | 268 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 186.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 279.00 | | | 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 40 000.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 465.00 | 40 000.00 | | 3 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 056.00 | 103 438.00 | | 274 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 359.00 | 99 975.00 | | 263 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 697.00 | 3 462.00 | | 10 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 243.00 | | 4 184.00 | 22 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 061.00 | | 2 787.00 | 3 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 182.00 | | 1 367.00 | 19 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 362.00 | 9 186.00 | | 7 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | 1 535.00 | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 024.00 | 7 651.00 | | 6 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 948.00 | 34 233.00 | 55 066.00 | 100 948.00 |
VI Groupe et associés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VW T.V.A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 704.00 | 69 989.00 | 55 066.00 | 136 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 593.00 | 328.00 | | 3 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 809.00 | 655.00 | | 6 809.00 |
ST Autres comptes | 78 397.00 | 18 753.00 | | 78 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 376.00 | 12 941.00 | | 7 376.00 |
YT Sous‐traitance | 72 989.00 | 2 493.00 | | 72 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 262.00 | 328.00 | | 4 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 925.00 | 8 729.00 | | 44 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 044.00 | 3 434.00 | | 20 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 571.00 | 34 842.00 | | 165 571.00 |