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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 019.00 | 30 115.00 | 78 905.00 | 109 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 019.00 | 30 115.00 | 79 905.00 | 110 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 435.00 | | 157 435.00 | 157 435.00 |
BZ Autres créances | 27 614.00 | | 27 614.00 | 27 614.00 |
CF Disponibilités | 461 688.00 | | 461 688.00 | 461 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 204.00 | | 654 204.00 | 654 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 224.00 | 30 115.00 | 734 109.00 | 764 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DH Report à nouveau | 154 653.00 | 26 640.00 | | 154 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 038.00 | 128 013.00 | | 169 038.00 |
DL TOTAL (I) | 337 791.00 | 168 753.00 | | 337 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 659.00 | 45 066.00 | | 45 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 240.00 | 57 578.00 | | 4 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 587.00 | 301 140.00 | | 281 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 729.00 | 60 125.00 | | 60 729.00 |
EA Autres dettes | 4 103.00 | 4 460.00 | | 4 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 318.00 | 468 369.00 | | 396 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 109.00 | 637 123.00 | | 734 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 624.00 | | 33 396.00 | 76 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 624.00 | | 33 396.00 | 75 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 421.00 | 19 693.00 | | 10 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 421.00 | 19 693.00 | | 10 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 587.00 | 281 587.00 | | 281 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 435.00 | 157 435.00 | | 157 435.00 |
VB T. V. A. | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 659.00 | 23 944.00 | 21 714.00 | 45 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VW T.V.A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 078.00 | 370 364.00 | 21 714.00 | 392 078.00 |