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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 42.00 | 158.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 1 571.00 | 5 929.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 700.00 | 1 963.00 | 10 737.00 | 12 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 015.00 | 3 576.00 | 57 439.00 | 61 015.00 |
BT Marchandises | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BZ Autres créances | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CF Disponibilités | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 135.00 | 3 576.00 | 84 559.00 | 88 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 030.00 | | | -2 030.00 |
DL TOTAL (I) | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 146.00 | | | 55 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 589.00 | | | 85 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 559.00 | | | 84 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 954.00 | | 124 954.00 | 124 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 954.00 | | 124 954.00 | 124 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 576.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 793.00 | | | 126 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 823.00 | | | 128 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 030.00 | | | -2 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 576.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 146.00 | 8 382.00 | 34 308.00 | 55 146.00 |
VI Groupe et associés | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 589.00 | 38 826.00 | 34 308.00 | 85 589.00 |