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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 431 440.00 | | 2 431 440.00 | 2 431 440.00 |
AP Constructions | 8 295 284.00 | 871 598.00 | 7 423 686.00 | 8 295 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 555 122.00 | 841 314.00 | 2 713 808.00 | 3 555 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 299 788.00 | 1 712 912.00 | 12 586 876.00 | 14 299 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 280.00 | | 291 280.00 | 291 280.00 |
BZ Autres créances | 2 438 304.00 | | 2 438 304.00 | 2 438 304.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 427 201.00 | | 427 201.00 | 427 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 127.00 | | 3 182 127.00 | 3 182 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 665 386.00 | 1 712 912.00 | 15 952 474.00 | 17 665 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 955 799.00 | | | 1 955 799.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 183 471.00 | | 183 471.00 | 183 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 588 276.00 | 3 588 276.00 | | 3 588 276.00 |
DH Report à nouveau | -1 063 796.00 | -1 059 472.00 | | -1 063 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 339.00 | -4 323.00 | | 70 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 819.00 | 2 524 480.00 | | 2 594 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 201 454.00 | 10 200 645.00 | | 10 201 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 368 218.00 | 2 304 245.00 | | 2 368 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 103.00 | 202 996.00 | | 108 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 227.00 | 88 637.00 | | 24 227.00 |
EA Autres dettes | 629 835.00 | 128 869.00 | | 629 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 357 655.00 | 12 925 392.00 | | 13 357 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 952 474.00 | 15 449 872.00 | | 15 952 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 933.00 | 667 859.00 | | 1 097 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 458.00 | | 1 605 458.00 | 1 605 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 458.00 | | 1 605 458.00 | 1 605 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 893.00 | 1 682 216.00 | | 1 610 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 554.00 | 1 686 540.00 | | 1 540 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 339.00 | -4 323.00 | | 70 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 299 788.00 | | | 14 299 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 299 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 281 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 281 846.00 | | | 14 281 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 042.00 | 542 870.00 | | 1 170 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 042.00 | 542 870.00 | | 1 170 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 513 929.00 | 245 543.00 | 1 268 386.00 | 1 513 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 103.00 | 108 103.00 | | 108 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 835.00 | 629 835.00 | | 629 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
UX Autres créances clients | 291 280.00 | 291 280.00 | | 291 280.00 |
VB T. V. A. | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
VC Groupe et associés | 1 364 071.00 | 5 533.00 | 1 358 538.00 | 1 364 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 201 454.00 | 60 059.00 | 10 141 395.00 | 10 201 454.00 |
VI Groupe et associés | 854 290.00 | 4 349.00 | 849 941.00 | 854 290.00 |
VP Divers | 256 088.00 | 256 088.00 | | 256 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 181.00 | 186 920.00 | 597 261.00 | 784 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 754 926.00 | 799 127.00 | 1 955 799.00 | 2 754 926.00 |
VW T.V.A. | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 357 654.00 | 1 097 932.00 | 12 259 722.00 | 13 357 654.00 |