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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8 022.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 540.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 11 893.00 | |
AN Terrains | | | 1 390 765.00 | |
AP Constructions | | | 219 403.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 764.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 1 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 674 229.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 030.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 729.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 294 373.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 952.00 | |
CF Disponibilités | | | 236 598.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 710.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 576 391.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 250 620.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9 140.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 000.00 | 717 000.00 | | 901 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 778.00 | -34 667.00 | | -54 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 705.00 | -20 111.00 | | -42 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
DL TOTAL (I) | 813 555.00 | 662 221.00 | | 813 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 248.00 | 1 165 079.00 | | 1 327 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 585.00 | 45 696.00 | | 16 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 099.00 | 25 522.00 | | 47 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 499.00 | 36 906.00 | | 38 499.00 |
EA Autres dettes | 7 635.00 | 9.00 | | 7 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 065.00 | 1 323 215.00 | | 1 437 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 620.00 | 1 985 437.00 | | 2 250 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 148.00 | 214 470.00 | | 35 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 005.00 | 15 000.00 | | 200 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 247 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 247.00 | |
FM Production stockée | | | -2 539.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 557.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 683.00 | 236 881.00 | | 289 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 388.00 | 256 993.00 | | 332 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 705.00 | -20 111.00 | | -42 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 415.00 | | 271 926.00 | 1 452 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 624.00 | | 267 926.00 | 1 406 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | 4 000.00 | 5 140.00 |