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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504.00 | 1 453.00 | 52.00 | 1 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 870.00 | 1 881.00 | 8 989.00 | 10 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 070.00 | 3 334.00 | 20 736.00 | 24 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 346.00 | | 99 346.00 | 99 346.00 |
BZ Autres créances | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
CF Disponibilités | 44 054.00 | | 44 054.00 | 44 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 823.00 | | 155 823.00 | 155 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 893.00 | 3 334.00 | 176 559.00 | 179 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 860.00 | | | -94 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 870.00 | | | -45 870.00 |
DL TOTAL (I) | -90 730.00 | | | -90 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 515.00 | | | 143 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 830.00 | | | 85 830.00 |
EA Autres dettes | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 289.00 | | | 267 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 559.00 | | | 176 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 800.00 | | | 215 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 483.00 | | 833 483.00 | 833 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 483.00 | | 833 483.00 | 833 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 344.00 | | | -5 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 706.00 | | | 848 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 575.00 | | | 894 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 870.00 | | | -45 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 047.00 | | 13 022.00 | 11 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 891.00 | | 8 482.00 | 3 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 056.00 | | 4 540.00 | 4 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106.00 | 2 227.00 | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106.00 | 2 227.00 | | 1 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
UX Autres créances clients | 99 346.00 | 99 346.00 | | 99 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 515.00 | 92 026.00 | 51 489.00 | 143 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 365.00 | 111 769.00 | 8 596.00 | 120 365.00 |
VW T.V.A. | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 289.00 | 215 800.00 | 51 489.00 | 267 289.00 |