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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 406.00 | | 313 406.00 | 313 406.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 916.00 | | | -5 916.00 |
DL TOTAL (I) | -5 915.00 | | | -5 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 689.00 | | | 271 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 132.00 | | | 46 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 321.00 | | | 319 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 406.00 | | | 313 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 093.00 | | | 99 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 132.00 | | | 46 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 916.00 | | | -5 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 689.00 | 51 460.00 | 180 943.00 | 271 689.00 |
VI Groupe et associés | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 800.00 | | | 325 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 114.00 | | | 54 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 322.00 | 99 094.00 | 180 943.00 | 319 322.00 |