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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 414.00 | 7 035.00 | 29 379.00 | 36 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 500.00 | 8 149.00 | 15 351.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 914.00 | 15 184.00 | 44 730.00 | 59 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 943.00 | | 53 943.00 | 53 943.00 |
BZ Autres créances | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 542.00 | | 59 542.00 | 59 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 457.00 | 15 184.00 | 104 273.00 | 119 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 845.00 | | | -14 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 214.00 | -14 845.00 | | 16 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869.00 | -14 345.00 | | 1 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 009.00 | 2 250.00 | | 4 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 858.00 | 25 944.00 | | 31 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 537.00 | 45 522.00 | | 66 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 404.00 | 74 804.00 | | 102 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 273.00 | 60 459.00 | | 104 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 009.00 | 2 250.00 | | 4 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 299.00 | | 308 299.00 | 308 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 299.00 | | 308 299.00 | 308 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 932.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | 117.00 | | 1 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | 2 714.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | 5 619.00 | | -1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 085.00 | 292 993.00 | | 310 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 871.00 | 307 838.00 | | 293 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 214.00 | -14 845.00 | | 16 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 214.00 | | 9 700.00 | 50 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 214.00 | | 9 700.00 | 50 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 252.00 | 7 932.00 | | 7 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 252.00 | 7 932.00 | | 7 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 098.00 | 51 098.00 | | 51 098.00 |
UX Autres créances clients | 53 943.00 | 53 943.00 | | 53 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 162.00 | 59 162.00 | | 59 162.00 |
VW T.V.A. | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 404.00 | 102 404.00 | | 102 404.00 |