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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 5 837.00 | 1 163.00 | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055 000.00 | 514 142.00 | 540 858.00 | 1 055 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 414.00 | 21 880.00 | 6 534.00 | 28 414.00 |
BF Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 814.00 | 545 859.00 | 586 955.00 | 1 132 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 053.00 | 49 432.00 | 423 622.00 | 473 053.00 |
BZ Autres créances | 204 423.00 | 14 165.00 | 190 257.00 | 204 423.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 151.00 | 63 597.00 | 638 554.00 | 702 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 964.00 | 609 456.00 | 1 225 508.00 | 1 834 964.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 649 363.00 | -2 007 390.00 | | -2 649 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 866.00 | -641 973.00 | | -464 866.00 |
DL TOTAL (I) | -3 084 229.00 | -2 619 363.00 | | -3 084 229.00 |
DP Provisions pour risques | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 433 257.00 | 3 044 174.00 | | 3 433 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 998.00 | 465 353.00 | | 523 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 902.00 | 121 260.00 | | 72 902.00 |
EA Autres dettes | 9 581.00 | 1 116.00 | | 9 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 039 738.00 | 3 631 904.00 | | 4 039 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 508.00 | 1 282 541.00 | | 1 225 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 481.00 | 3 631 904.00 | | 606 481.00 |