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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 110.00 | 2 119.00 | 4 992.00 | 7 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 840.00 | 3 677.00 | 23 163.00 | 26 840.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 271.00 | 1 167.00 | 6 103.00 | 7 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 513.00 | 47 471.00 | 197 042.00 | 244 513.00 |
BF Prêts | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 971.00 | 54 434.00 | 283 537.00 | 337 971.00 |
BP En cours de production de services | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 463.00 | | 220 463.00 | 220 463.00 |
BZ Autres créances | 352 293.00 | | 352 293.00 | 352 293.00 |
CF Disponibilités | 167 917.00 | | 167 917.00 | 167 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 992.00 | | 65 992.00 | 65 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 203.00 | | 824 203.00 | 824 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 175.00 | 54 434.00 | 1 107 741.00 | 1 162 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 123.00 | 36 419.00 | | 44 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 187.00 | 12 603.00 | | -36 187.00 |
DL TOTAL (I) | 62 936.00 | 99 123.00 | | 62 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 075.00 | 89 926.00 | | 310 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 202.00 | 316 821.00 | | 419 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 987.00 | 330 904.00 | | 131 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 591.00 | 250 921.00 | | 155 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
EA Autres dettes | 3 281.00 | 11 817.00 | | 3 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 805.00 | 1 011 465.00 | | 1 044 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 741.00 | 1 110 588.00 | | 1 107 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 963.00 | 931 390.00 | | 992 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 987.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 786.00 | 23 648.00 | | 30 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 4 483.00 | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 473.00 | 19 165.00 | | 29 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 987.00 | 131 987.00 | | 131 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 263.00 | 72 263.00 | | 72 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UP Prêts | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
UX Autres créances clients | 220 463.00 | 220 463.00 | | 220 463.00 |
VB T. V. A. | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 075.00 | 258 233.00 | 51 842.00 | 310 075.00 |
VI Groupe et associés | 419 202.00 | 419 202.00 | | 419 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VP Divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 260.00 | 338 260.00 | | 338 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 992.00 | 65 992.00 | | 65 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 986.00 | 660 986.00 | | 660 986.00 |
VW T.V.A. | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 805.00 | 992 963.00 | 51 842.00 | 1 044 805.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |