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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 183 300.00 | | 3 183 300.00 | 3 183 300.00 |
AP Constructions | 2 119 121.00 | 173 035.00 | 1 946 086.00 | 2 119 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 195.00 | 167 022.00 | 741 173.00 | 908 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 323 116.00 | 340 057.00 | 5 983 059.00 | 6 323 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 644.00 | | 66 644.00 | 66 644.00 |
BZ Autres créances | 511 938.00 | | 511 938.00 | 511 938.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 295 155.00 | | 295 155.00 | 295 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 802.00 | | 888 802.00 | 888 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 307 810.00 | 340 057.00 | 6 967 753.00 | 7 307 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 243 583.00 | | | 243 583.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 95 893.00 | | 95 893.00 | 95 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 557 750.00 | 1 557 750.00 | | 1 557 750.00 |
DH Report à nouveau | -86 921.00 | -100 901.00 | | -86 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 477.00 | 13 980.00 | | 41 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 306.00 | 1 470 829.00 | | 1 512 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 078 302.00 | 4 077 979.00 | | 4 078 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 107.00 | 1 100 939.00 | | 1 148 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 603.00 | 213 865.00 | | 189 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 827.00 | 37 059.00 | | 34 827.00 |
EA Autres dettes | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 455 448.00 | 5 429 841.00 | | 5 455 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 967 753.00 | 6 900 670.00 | | 6 967 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 924.00 | 392 545.00 | | 451 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 409.00 | | 616 409.00 | 616 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 409.00 | | 616 409.00 | 616 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 402.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 411.00 | 675 973.00 | | 617 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 934.00 | 661 993.00 | | 575 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 477.00 | 13 980.00 | | 41 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 323 116.00 | | | 6 323 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 323 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 210 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 210 616.00 | | | 6 210 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 375.00 | 138 682.00 | | 201 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 375.00 | 138 682.00 | | 201 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 148 107.00 | 197 809.00 | 950 298.00 | 1 148 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 603.00 | 189 603.00 | | 189 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UX Autres créances clients | 66 644.00 | 66 644.00 | | 66 644.00 |
VB T. V. A. | 49 625.00 | 49 625.00 | | 49 625.00 |
VC Groupe et associés | 244 634.00 | 1 051.00 | 243 583.00 | 244 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 078 302.00 | 25 076.00 | 4 053 226.00 | 4 078 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 729.00 | 217 729.00 | | 217 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 647.00 | 350 064.00 | 243 583.00 | 593 647.00 |
VW T.V.A. | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 455 448.00 | 451 924.00 | 5 003 524.00 | 5 455 448.00 |