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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 164 841.00 | 597.00 | 164 244.00 | 164 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
BZ Autres créances | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 468.00 | 597.00 | 186 870.00 | 187 468.00 |
CU Autres participations | 164 244.00 | | 164 244.00 | 164 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 2 256.00 | 4 745.00 | | 2 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 293.00 | -2 489.00 | | 5 293.00 |
DL TOTAL (I) | 37 799.00 | 32 506.00 | | 37 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 411.00 | 99 646.00 | | 90 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 863.00 | 31 086.00 | | 25 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 939.00 | 7 465.00 | | 7 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 966.00 | 16 740.00 | | 16 966.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 072.00 | 154 936.00 | | 149 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 870.00 | 187 442.00 | | 186 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 841.00 | | | 164 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 244.00 | | | 164 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508.00 | 89.00 | | 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | 89.00 | | 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 411.00 | 19 878.00 | 70 533.00 | 90 411.00 |
VI Groupe et associés | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VW T.V.A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 743.00 | 71 210.00 | 70 533.00 | 141 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | 350.00 | | 1 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 068.00 | 3 363.00 | | 4 068.00 |
ST Autres comptes | 50 020.00 | 40 351.00 | | 50 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 788.00 | 8 558.00 | | 8 788.00 |
YT Sous‐traitance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | 237.00 | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 583.00 | 587.00 | | 1 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 704.00 | 29 164.00 | | 39 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 740.00 | 2 745.00 | | 4 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 915.00 | 52 272.00 | | 63 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |