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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 750.00 | | 147 750.00 | 147 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 161 250.00 | 13 500.00 | 147 750.00 | 161 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 705.00 | | 214 705.00 | 214 705.00 |
BZ Autres créances | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
CF Disponibilités | 175 892.00 | | 175 892.00 | 175 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 047.00 | | 411 047.00 | 411 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 297.00 | 13 500.00 | 558 797.00 | 572 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 733.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 149 488.00 | 28 375.00 | | 149 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 871.00 | 123 380.00 | | 63 871.00 |
DL TOTAL (I) | 246 360.00 | 182 488.00 | | 246 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 662.00 | 165 636.00 | | 110 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997.00 | 5 157.00 | | 1 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 363.00 | 101 109.00 | | 189 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054.00 | 46 859.00 | | 1 054.00 |
EA Autres dettes | 9 361.00 | 2 613.00 | | 9 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 438.00 | 321 374.00 | | 312 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 797.00 | 503 862.00 | | 558 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 926.00 | 210 711.00 | | 256 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 180.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 511.00 | 98 512.00 | 863 023.00 | 764 511.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 170.00 | 98 512.00 | 876 682.00 | 778 170.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | 686.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 611.00 | 1 115.00 | | 14 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 611.00 | 6 436.00 | | 14 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 611.00 | 194 324.00 | | -14 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 028.00 | 41 099.00 | | 23 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 751.00 | 1 157 671.00 | | 876 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 880.00 | 1 034 292.00 | | 812 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 871.00 | 123 380.00 | | 63 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 544.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 800.00 | | | 211 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 550.00 | 161 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 050.00 | 13 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 750.00 | | | 147 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 550.00 | | 31 050.00 | 44 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 550.00 | | 31 050.00 | 44 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 363.00 | 189 363.00 | | 189 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 662.00 | 55 151.00 | 55 512.00 | 110 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 155.00 | 235 155.00 | | 235 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 155.00 | 235 155.00 | | 235 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 438.00 | 256 926.00 | 55 512.00 | 312 438.00 |