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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 300.00 | 14 112.00 | 3 188.00 | 17 300.00 |
AH Fonds commercial | 36 191.00 | | 36 191.00 | 36 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 521.00 | 120 809.00 | 208 712.00 | 329 521.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 471.00 | 134 921.00 | 258 550.00 | 393 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 142.00 | | 38 142.00 | 38 142.00 |
BP En cours de production de services | 349 137.00 | | 349 137.00 | 349 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 872.00 | | 111 872.00 | 111 872.00 |
BZ Autres créances | 46 813.00 | | 46 813.00 | 46 813.00 |
CF Disponibilités | 215 886.00 | | 215 886.00 | 215 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 370.00 | | 762 370.00 | 762 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 841.00 | 134 921.00 | 1 020 920.00 | 1 155 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 940.00 | 10 256.00 | | 20 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 446.00 | 25 684.00 | | 42 446.00 |
DL TOTAL (I) | 85 386.00 | 57 940.00 | | 85 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 424.00 | 348 488.00 | | 307 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 736.00 | 93 372.00 | | 98 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 453.00 | 558 157.00 | | 311 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 560.00 | 217 954.00 | | 98 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 361.00 | 73 665.00 | | 119 361.00 |
EA Autres dettes | | 22 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 534.00 | 1 314 391.00 | | 935 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 920.00 | 1 372 331.00 | | 1 020 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 971.00 | 332 179.00 | | 287 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 736.00 | | | 98 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 466 358.00 | | 2 466 358.00 | 2 466 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 358.00 | | 2 466 358.00 | 2 466 358.00 |
FM Production stockée | | | -246 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 410.00 | |
GE Autres charges | | | 30 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 630.00 | | | -3 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 388.00 | 4 533.00 | | 9 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 202.00 | 1 932 112.00 | | 2 243 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 756.00 | 1 906 428.00 | | 2 200 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 446.00 | 25 684.00 | | 42 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 353.00 | | 6 118.00 | 387 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 402.00 | | 4 118.00 | 325 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 460.00 | | 2 000.00 | 8 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 511.00 | 44 410.00 | | 90 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 304.00 | 4 808.00 | | 9 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 207.00 | 39 602.00 | | 81 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 560.00 | 98 560.00 | | 98 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
UX Autres créances clients | 111 872.00 | 111 872.00 | | 111 872.00 |
VB T. V. A. | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 424.00 | 70 050.00 | 237 373.00 | 307 424.00 |
VI Groupe et associés | 98 736.00 | | 98 736.00 | 98 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 571.00 | 169 571.00 | | 169 571.00 |
VW T.V.A. | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 081.00 | 287 971.00 | 336 110.00 | 624 081.00 |