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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 256 500.00 | | 256 500.00 | 256 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 276.00 | 47 497.00 | 46 779.00 | 94 276.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 016.00 | 47 497.00 | 303 519.00 | 351 016.00 |
060 Stock marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
084 Disponibilités | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
110 Total général Actif | 386 842.00 | 47 497.00 | 339 344.00 | 386 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 346 277.00 | | | 346 277.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 101.00 | | | 368 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 566.00 | | | 134 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
242 Autres charges externes. | 62 524.00 | | | 62 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 931.00 | | | 99 931.00 |
252 Charges sociales | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 559.00 | | | 346 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
294 Charges financières | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 073.00 | | | 346 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |