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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 531.00 | | 378 531.00 | 378 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 537.00 | 4 770.00 | 767.00 | 5 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 068.00 | 4 770.00 | 394 298.00 | 399 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 126 369.00 | | 126 369.00 | 126 369.00 |
CF Disponibilités | 862 917.00 | | 862 917.00 | 862 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 549.00 | | 991 549.00 | 991 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 618.00 | 4 770.00 | 1 385 847.00 | 1 390 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
DH Report à nouveau | 240 197.00 | 173 338.00 | | 240 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 333.00 | 66 860.00 | | 871 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 369.00 | 249 035.00 | | 1 120 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 265.00 | 267 854.00 | | 230 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 605.00 | 27 438.00 | | 20 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 1 303.00 | | 2 246.00 |
EA Autres dettes | 12 362.00 | 39 800.00 | | 12 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 479.00 | 336 396.00 | | 265 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 847.00 | 585 431.00 | | 1 385 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 479.00 | 106 408.00 | | 265 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 527.00 | | 16 078.00 | 383 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 536.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536.00 | 399 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 531.00 | | | 378 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 459.00 | | 1 078.00 | 4 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | 15 000.00 | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 391.00 | 1 379.00 | | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 391.00 | 1 379.00 | | 3 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 265.00 | 230 265.00 | | 230 265.00 |
VI Groupe et associés | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 936.00 | 95 936.00 | | 95 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 632.00 | 143 632.00 | | 143 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 479.00 | 265 479.00 | | 265 479.00 |