| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 173.00 | 1 154.00 | 6 018.00 | 7 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 111.00 | 12 194.00 | 24 917.00 | 37 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 084.00 | 13 349.00 | 424 735.00 | 438 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 267.00 | | 55 267.00 | 55 267.00 |
BZ Autres créances | 94 453.00 | | 94 453.00 | 94 453.00 |
CF Disponibilités | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 488.00 | | 170 488.00 | 170 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 572.00 | 13 349.00 | 595 223.00 | 608 572.00 |
CU Autres participations | 393 800.00 | | 393 800.00 | 393 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 928.00 | 2 572.00 | | 2 928.00 |
DG Autres réserves | 8 425.00 | 36 672.00 | | 8 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 745.00 | 7 109.00 | | 11 745.00 |
DL TOTAL (I) | 408 098.00 | 431 353.00 | | 408 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 088.00 | 33 663.00 | | 81 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 383.00 | 1 586.00 | | 2 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 362.00 | 69 860.00 | | 27 362.00 |
EA Autres dettes | 21 572.00 | 1 410.00 | | 21 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 125.00 | 106 518.00 | | 187 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 223.00 | 537 871.00 | | 595 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 985.00 | 106 518.00 | | 135 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 840.00 | | 145 840.00 | 145 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 840.00 | | 145 840.00 | 145 840.00 |
FQ Autres produits | | | 3 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 388.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 8 581.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 8 581.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 7 150.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 7 150.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | 1 432.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 1 255.00 | | 2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 104.00 | 174 245.00 | | 151 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 359.00 | 167 136.00 | | 139 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 745.00 | 7 109.00 | | 11 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 274.00 | | 25 160.00 | 417 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 350.00 | 393 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 350.00 | 438 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 074.00 | | 21 210.00 | 23 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 200.00 | | 3 950.00 | 394 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 960.00 | 6 388.00 | | 6 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 960.00 | 6 388.00 | | 6 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
UX Autres créances clients | 55 267.00 | 55 267.00 | | 55 267.00 |
VB T. V. A. | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VC Groupe et associés | 57 673.00 | 57 673.00 | | 57 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 400.00 | 3 579.00 | 4 821.00 | 8 400.00 |
VI Groupe et associés | 81 088.00 | 81 088.00 | | 81 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 885.00 | 149 885.00 | | 149 885.00 |
VW T.V.A. | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 806.00 | 135 985.00 | 4 821.00 | 140 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | 967.00 | | 1 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 276.00 | 6 666.00 | | 17 276.00 |
ST Autres comptes | 19 464.00 | 35 758.00 | | 19 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 471.00 | 1 113.00 | | 1 471.00 |
YT Sous‐traitance | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | 507.00 | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 054.00 | 1 474.00 | | 2 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 069.00 | 222 543.00 | | 40 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 296.00 | 4 996.00 | | 2 296.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 878.00 | 43 537.00 | | 39 878.00 |