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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 555.00 | 3 981.00 | 5 574.00 | 9 555.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | 1 930.00 | 326.00 | 2 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 5 583.00 | 29 417.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 003.00 | 8 244.00 | 92 759.00 | 101 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 270.00 | 19 739.00 | 201 530.00 | 221 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BT Marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BZ Autres créances | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
CF Disponibilités | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 334.00 | 19 739.00 | 251 594.00 | 271 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 067.00 | | | -7 067.00 |
DL TOTAL (I) | -6 067.00 | | | -6 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 780.00 | | | 130 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 718.00 | | | 57 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
EA Autres dettes | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 661.00 | | | 257 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 594.00 | | | 251 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 827.00 | |
FG Production vendue services | | | 372 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 381 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 739.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 666.00 | | | 398 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 732.00 | | | 405 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 067.00 | | | -7 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 739.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 911.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 860.00 | 65 860.00 | | 65 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 780.00 | 21 187.00 | 88 244.00 | 130 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 880.00 | 34 425.00 | 3 455.00 | 37 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 661.00 | 148 068.00 | 88 244.00 | 257 661.00 |