| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 257.00 | 22 991.00 | 66 266.00 | 89 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 407.00 | 28 651.00 | 243 756.00 | 272 407.00 |
BT Marchandises | 119 615.00 | | 119 615.00 | 119 615.00 |
BZ Autres créances | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CF Disponibilités | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 997.00 | | 131 997.00 | 131 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 404.00 | 28 651.00 | 375 753.00 | 404 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | | | 225.00 |
DH Report à nouveau | -89.00 | -4 364.00 | | -89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 086.00 | 4 500.00 | | -30 086.00 |
DL TOTAL (I) | -14 950.00 | 15 136.00 | | -14 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 210.00 | 221 843.00 | | 174 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 087.00 | 688.00 | | 48 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 779.00 | 119 751.00 | | 161 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 269.00 | 16 113.00 | | 6 269.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 5 673.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 703.00 | 364 068.00 | | 390 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 753.00 | 379 204.00 | | 375 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 093.00 | 193 657.00 | | 249 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 729.00 | | 247 729.00 | 247 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 729.00 | | 247 729.00 | 247 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 321.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 788.00 | 445 656.00 | | 247 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 873.00 | 441 156.00 | | 277 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 086.00 | 4 500.00 | | -30 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 407.00 | | | 272 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 257.00 | | | 89 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 330.00 | 14 321.00 | | 14 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | 2 806.00 | | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 476.00 | 11 515.00 | | 11 476.00 |