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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 6 711.00 | 20 289.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 173.00 | 3 679.00 | 54 494.00 | 58 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 507.00 | 10 390.00 | 101 117.00 | 111 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 807.00 | | 29 807.00 | 29 807.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
BZ Autres créances | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
CF Disponibilités | 81 282.00 | | 81 282.00 | 81 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 972.00 | | 140 972.00 | 140 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 478.00 | 10 390.00 | 242 088.00 | 252 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 112.00 | 52 079.00 | | 63 112.00 |
DL TOTAL (I) | 79 612.00 | 67 079.00 | | 79 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 151.00 | 74 814.00 | | 62 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 1 000.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 210.00 | 60 112.00 | | 49 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 262.00 | 12 759.00 | | 8 262.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 810.00 | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 467.00 | 17 806.00 | | 42 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 477.00 | 167 301.00 | | 162 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 088.00 | 234 380.00 | | 242 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 281.00 | 105 242.00 | | 113 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 300.00 | | 55 040.00 | 57 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 833.00 | | 111 507.00 | 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | 86 007.00 | 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 800.00 | | 55 040.00 | 31 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 695.00 | 5 695.00 | | 4 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 695.00 | 5 695.00 | | 4 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 467.00 | 42 467.00 | | 42 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VB T. V. A. | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 151.00 | 12 955.00 | 49 196.00 | 62 151.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 477.00 | 113 281.00 | 49 196.00 | 162 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | 2 657.00 | | 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 425.00 | 11 244.00 | | 5 425.00 |
ST Autres comptes | 102 463.00 | 83 509.00 | | 102 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 537.00 | 32 163.00 | | 28 537.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 603.00 | 11 245.00 | | 5 603.00 |
YT Sous‐traitance | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | 641.00 | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 413.00 | 3 298.00 | | 1 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 837.00 | 51 090.00 | | 60 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 659.00 | 84 393.00 | | 87 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 779.00 | 126 916.00 | | 138 779.00 |