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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
BZ Autres créances | 62 892.00 | | 62 892.00 | 62 892.00 |
CF Disponibilités | 83 128.00 | | 83 128.00 | 83 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 021.00 | | 146 021.00 | 146 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 021.00 | | 652 021.00 | 652 021.00 |
CU Autres participations | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 106 419.00 | 27 840.00 | | 106 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 396.00 | 78 580.00 | | 141 396.00 |
DL TOTAL (I) | 467 816.00 | 326 419.00 | | 467 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 014.00 | 233 172.00 | | 172 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 852.00 | 46 785.00 | | 4 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 6 636.00 | | 3 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 302.00 | 29 612.00 | | 4 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 205.00 | 316 205.00 | | 184 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 021.00 | 642 624.00 | | 652 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 8 208.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 765.00 | -27 193.00 | | -2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 506.00 | 150 006.00 | | 157 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 110.00 | 71 426.00 | | 16 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 396.00 | 78 580.00 | | 141 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 014.00 | 62 246.00 | 109 769.00 | 172 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 892.00 | 62 892.00 | | 62 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 892.00 | 62 892.00 | | 62 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 205.00 | 74 436.00 | 109 769.00 | 184 205.00 |