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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 063.00 | 1 142.00 | 1 921.00 | 3 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063.00 | 1 142.00 | 1 921.00 | 3 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 379.00 | 67 344.00 | 130 035.00 | 197 379.00 |
BZ Autres créances | 78 876.00 | | 78 876.00 | 78 876.00 |
CF Disponibilités | 213 614.00 | | 213 614.00 | 213 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 223.00 | 67 344.00 | 422 879.00 | 490 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 286.00 | 68 486.00 | 424 800.00 | 493 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 813.00 | | | 80 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 641.00 | 37 937.00 | | 20 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 750.00 | 18 445.00 | | 45 750.00 |
DL TOTAL (I) | 81 491.00 | 57 481.00 | | 81 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 030.00 | 55 000.00 | | 55 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 102.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 114.00 | 43 414.00 | | 176 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 145.00 | 28 603.00 | | 107 145.00 |
EA Autres dettes | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 309.00 | 127 118.00 | | 343 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 800.00 | 184 600.00 | | 424 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 088.00 | 127 118.00 | | 295 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882.00 | | 2 731.00 | 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 3 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 3 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | | 2 731.00 | 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882.00 | 810.00 | 550.00 | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | 810.00 | 550.00 | 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 178.00 | 67 344.00 | 42 178.00 | 42 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 178.00 | 67 344.00 | 42 178.00 | 42 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 178.00 | 67 344.00 | 42 178.00 | 42 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 344.00 | 42 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 114.00 | 176 114.00 | | 176 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
UX Autres créances clients | 116 566.00 | 116 566.00 | | 116 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 813.00 | | 80 813.00 | 80 813.00 |
VB T. V. A. | 65 215.00 | 65 215.00 | | 65 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 030.00 | 6 809.00 | 48 221.00 | 55 030.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 609.00 | 195 796.00 | 80 813.00 | 276 609.00 |
VW T.V.A. | 94 961.00 | 94 961.00 | | 94 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 309.00 | 295 088.00 | 48 221.00 | 343 309.00 |