| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 285.00 | 14 715.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 112 890.00 | | 8 112 890.00 | 8 112 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 739 708.00 | 285.00 | 8 739 423.00 | 8 739 708.00 |
BT Marchandises | 5 658 000.00 | | 5 658 000.00 | 5 658 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 192.00 | | 624 192.00 | 624 192.00 |
BZ Autres créances | 1 158 645.00 | | 1 158 645.00 | 1 158 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 491 430.00 | | 8 491 430.00 | 8 491 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 231 139.00 | 285.00 | 17 230 854.00 | 17 231 139.00 |
CU Autres participations | 611 817.00 | | 611 817.00 | 611 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 431 418.00 | 171 985.00 | | 431 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 608.00 | 259 433.00 | | 265 608.00 |
DL TOTAL (I) | 717 026.00 | 451 418.00 | | 717 026.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 586 148.00 | 15 029 072.00 | | 14 586 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 148.00 | 10 068.00 | | 17 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 853.00 | 313 174.00 | | 512 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 346.00 | 6 527.00 | | 9 346.00 |
EA Autres dettes | 1 380 974.00 | | | 1 380 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 513 827.00 | 15 358 841.00 | | 16 513 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 230 854.00 | 15 810 260.00 | | 17 230 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 160.00 | | 520 160.00 | 520 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 160.00 | | 520 160.00 | 520 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 726.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252 395.00 | -179 201.00 | | -252 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 295.00 | 481 136.00 | | 666 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 687.00 | 221 703.00 | | 400 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 608.00 | 259 433.00 | | 265 608.00 |