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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 719.00 | 67 604.00 | 60 115.00 | 127 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 719.00 | 67 604.00 | 70 115.00 | 137 719.00 |
072 Créances – Autres | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
084 Disponibilités | 44 066.00 | | 44 066.00 | 44 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 992.00 | | 49 992.00 | 49 992.00 |
110 Total général Actif | 187 711.00 | 67 604.00 | 120 107.00 | 187 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 901.00 | 128 243.00 | | 129 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 238.00 | 13 436.00 | | 12 238.00 |
230 Autres produits | 94.00 | 74.00 | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 233.00 | 141 753.00 | | 142 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 900.00 | 45 007.00 | | 42 900.00 |
242 Autres charges externes. | 27 049.00 | 32 086.00 | | 27 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | 4 189.00 | | 1 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 694.00 | 21 227.00 | | 32 694.00 |
252 Charges sociales | 3 471.00 | 2 950.00 | | 3 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 875.00 | 29 729.00 | | 37 875.00 |
262 Autres charges | 287.00 | 223.00 | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 767.00 | 135 410.00 | | 145 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 534.00 | 6 343.00 | | -3 534.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
294 Charges financières | 1 391.00 | 1 343.00 | | 1 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 578.00 | 5 000.00 | | -3 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 017.00 | | | 123 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 184.00 | | | 8 184.00 |