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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 431 050.00 | | 431 050.00 | 431 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 263.00 | 50 058.00 | 42 204.00 | 92 263.00 |
040 Immobilisations financières | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 886.00 | 50 058.00 | 482 827.00 | 532 886.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 952.00 | 19 127.00 | 5 825.00 | 24 952.00 |
072 Créances – Autres | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
084 Disponibilités | 400 279.00 | | 400 279.00 | 400 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 448 095.00 | 19 127.00 | 428 968.00 | 448 095.00 |
110 Total général Actif | 980 981.00 | 69 185.00 | 911 795.00 | 980 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 342 885.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 330.00 | |
172 Autres dettes | | | 339 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 730 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 911 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 215.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 267 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 547 671.00 | | | 547 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -17 421.00 | | | -17 421.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -17 421.00 | | | -17 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 127.00 | | | 19 127.00 |